Bestellnr. E20859
Peter Albrecht / Markus Huggenberger

Finanzrisikomanagement

Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken

Finanzrisikomanagement - Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken Blick ins Buch
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Grundlagen der Risikoquantifizierung, fundamentale Risikokategorien, Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital - das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung. Mit Einblicken in die Unternehmenspraxis.

Mehr Produktdetails
  • Umfassend und mathematisch fundiert
  • Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit-, Versicherungs-, operationelle Risiken
  • Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte

Was ist Finanzrisikomanagement?

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

Vorteile

Aktuelles

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

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Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

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Autoren

Peter Albrecht

Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Markus Huggenberger

Markus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Inhaltsverzeichnis

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Referenzen
Dr. Guido Bader Mitglied der Vorstände, Stuttgarter Versicherungsgruppe, Mitglied des Vorstands Deutsche Aktuarvereinigung
Dr. Guido Bader Mitglied der Vorstände, Stuttgarter Versicherungsgruppe, Mitglied des Vorstands Deutsche Aktuarvereinigung

"Dieses Lehrbuch bietet eine sehr weit gespannte und methodisch bestens fundierte Darstellung des modernen, quantitativ geprägten, Managements von Finanzrisiken. Damit wird es ohne Zweifel zu einem unentbehrlichen Standardwerk der Theorie sowie der Praxis des Risikomanagements werden."

Dr. Michael Gutjahr Mitglied des Vorstands, Chief Financial Officer und Chief Risk Officer Wüstenrot & Württembergische Finanzdienstleistungskonzern
Dr. Michael Gutjahr Mitglied des Vorstands, Chief Financial Officer und Chief Risk Officer Wüstenrot & Württembergische Finanzdienstleistungskonzern

"Das vorliegende Kompendium des Finanzrisikomanagements stellt eine einzigartige Referenzquelle für alle diejenigen dar, die sich - ob in Theorie oder Praxis - mit dem Management finanzieller Risiken von Unternehmen beschäftigen."