Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
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Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
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Derivate und Interne Modelle
Modernes Risikomanagement
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Detailliert und mathematisch präzise erläutert, mit zahlreichen Berechnungsbeispielen bringt der Klassiker das moderne Risikomanagement auf den Punkt. Mit aktuellen Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten.
Mehr Produktdetails- Umfassendes Rüstzeug für alle wichtigen Themengebiete
- Methoden des Risikomanagements und der Berechnung von Finanzinstrumenten
- Berechnungsbeispiele für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme
Die Gesetze der Finanzmathematik durchschauen
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Vorteile
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Autoren
Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Mark Beinker
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Methoden
Teil 3: Instrumente
Teil 4: Risiko
Teil 5: Portfolien
Teil 6: Marktdaten
Literaturverzeichnis
